金融市場のボラティリティ分析に特化した実践的学習
2025年秋から開始する6ヶ月間の集中プログラムでは、実際の市場データを使用した機械学習手法を学び、リスク管理と投資戦略の立案スキルを身につけます。経験豊富な現役アナリストが直接指導し、実務に即した知識を提供します。
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当プログラムの講師陣は、東京証券取引所での15年以上の実務経験を持つ現役アナリストです。実際の市場環境で培った知識と、最新の機械学習技術を組み合わせた独自のアプローチで指導します。
実際の企業データを使用し、リスクとリターンのバランスを考慮した投資戦略を学習します。
PythonとRを使用した統計的モデリングと予測分析の実践的スキルを習得できます。
VaRモデルやストレステストなど、金融機関で実際に使われている手法を学べます。
少人数制クラスで、一人ひとりの理解度に合わせた丁寧な指導を受けられます。
段階的なカリキュラムで、基礎から応用まで確実にスキルを身につけていきます。各段階で実際のプロジェクトに取り組み、実務レベルの経験を積むことができます。
株価データ、財務諸表、経済指標の読み方から始まり、基本的な統計手法とPythonプログラミングを学習します。実際の上場企業データを使用した演習で、理論と実践を結びつけます。
回帰分析、時系列解析、クラスタリングなど、金融分析に適用できる機械学習手法を習得します。実際の市場データでモデルを構築し、予測精度の検証方法も学びます。
モダンポートフォリオ理論とリスク測定手法を学び、実際の投資戦略を策定します。バックテストによる戦略の検証と改善点の特定も行います。
これまでの学習内容を統合し、独自の分析プロジェクトを完成させます。業界専門家の前での発表により、実務で通用するプレゼンテーション能力も身につけます。
実際にプログラムを修了した方々からの声をお聞きください
6ヶ月間で学んだ機械学習手法により、これまで感覚に頼っていた投資判断を数値で裏付けることができるようになりました。特に、リスク分析の手法は日々の業務で実際に活用しており、より安定したパフォーマンスを維持できています。講師の方々の実務経験に基づく指導は、教科書では学べない貴重な知識でした。
9月開講予定の次期プログラムの詳細資料をご用意しております。定員は12名の少人数制となっており、お早めの資料請求をお勧めいたします。入学説明会は7月から8月にかけて開催予定です。
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